Vinaconex ITC có một năm kinh doanh thua lỗ, muốn vay 1.500 tỷ đồng tại VPBank

Cụ thể, Công ty Vinaconex ITC vừa thông qua khoản vay vốn tại Ngân hàng VPBank với giá trị 1.500 tỷ đồng, thời gian vay từ ngày giải ngân đến hết ngày 29/10/2027.

Trong đó, tài sản đảm bảo là các tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của Công ty Vinaconex ITC nhằm đảm bảo các nghĩa vụ của khoản vay tại Ngân hàng VPBank.

Tính đến thời điểm 31/12/2023, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Công ty Vinaconex ITC giảm 20% so với đầu năm, tương ứng giảm 457,9 tỷ đồng, về 1.831,6 tỷ đồng và bằng 114,1% vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 457,9 tỷ đồng và nợ vay dài hạn lên tới 1.373,7 tỷ đồng.

Vinaconnex ITC trả lại 2.200 tỷ đồng cho công ty mẹ Vinaconex sau hơn 2 năm hợp tác

Vào hồi tháng 10/2023, Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex ITC thông qua việc chấm dứt và thanh lý hợp tác đầu tư giữa Công ty với Tổng CTCP Vinaconex (HoSE: VCG) về việc hợp tác đầu tư phân khu CT02 và Hạ tầng kết nối phân khu CT02 của Dự án Khu đô thị Du lịch Cái Giá, Cát Bà tại thị trấn Cát Bà, xã Trân Châu, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng (một phân khu nằm trong dự án có tên thương mại Cát Bà Amatina).

Vinaconex ITC được nhận lại toàn bộ các tài sản đã thế chấp cho tổ chức tín dụng phát sinh từ thoả thuận tại hợp đồng hợp tác đầu tư.

Vinaconex ITC cũng có nghĩa vụ hoàn trả cho Công ty Vinaconex khoản vốn góp là 2.200 tỷ đồng đã nhận vốn góp từ công ty Vinaconex trong thời gian 90 ngày kể từ ngày 30/9/2023.

Được biết, tính tới 30/6/2023, Công ty Vinaconex ITC đang ghi nhận phải trả dài hạn khác 2.200 tỷ đồng, chiếm 33,4% tổng nguồn vốn. Trong đó, thuyết minh trong báo cáo tài chính cho biết đây là khoản mục phải trả dài hạn khác của bên liên quan là Công ty Vinaconex với giá 2.200 tỷ đồng.

Theo hợp đồng hợp tác đầu tư ngày 10/6/2021, Công ty Vinaconex ITC và Công ty Vinaconex cùng hợp tác đầu tư phân khu CT02 và hạ tầng kết nối phân khu CT02 của Dự án Khu đô thị du lịch Cái Giá – Cát Bà tại thị trấn Cát Bà, xã Trân Châu, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng.

Phân CT02 và hạ tầng kết nối phân khu CT02 được thực hiện dự kiến trong 8 năm. Trong đó, Công ty Vinaconex góp 2.200 tỷ đồng bằng tiền mặt, được hưởng 50% lợi nhuận từ phân khu CT02, đồng thời Công ty Vinaconex ITC đảm bảo lợi nhuận phân chia cho Công ty Vinaconex trong thời gian hợp tác đầu tư không thấp hơn 15%/năm trên số dư thực tế mức góp vốn đầu tư của Công ty Vinaconex theo từng thời điểm và phân khu CT02.

Vinaconex-ITC là công ty con của Vinaconex, được thành lập 2008 để đầu tư phát triển dự án Cát Bà Amatina. Dự án có diện tích hơn 172 ha, tổng đầu tư gần 11.000 tỷ đồng, được định hướng xây dựng thành khu đô thị mới – du lịch hiện đại. Cát Bà Amatina chia làm 2 giai đoạn phát triển gồm giai đoạn 1 dự kiến hoàn thành trong năm 2023 và giai đoạn 2 trong 2025.

Đến cuối 2022, Vinaconex-ITC báo cáo đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và san lấp khoảng 98% toàn bộ dự án. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 như đường giao thông, cấp thoát nước, cầu, cây xanh… đã cơ bản hoàn thành. Về công trình trên đất cũng xong 99/99 căn biệt thự song lập tại khu A1 (BT4) thuộc giai đoạn 1 dự án.

Ban lãnh đạo xác định sản phẩm của dự án thuộc phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng nên phụ thuộc phần lớn vào tình hình thị trường du lịch, nghỉ dưỡng trong nước và quốc tế vốn đang chịu tác động lớn từ biến động kinh tế vĩ mô, cung cầu thị trường, chính sách tín dụng của NHNN…

Năm 2022, tình hình thị trường bất động sản trầm lắng kéo dài, thanh khoản thấp nên công ty thay vì mở bán các sản phẩm mới ra thị trường đã tập trung bàn giao nhà cho khách hàng, ghi nhận doanh thu, lợi nhuận từ khu biệt thự song lập BT4. Cùng với đó, công ty cũng chủ động giãn tiến độ triển khai dự án, điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cho phù hợp với diễn biến thị trường.

Điểm đáng lưu ý, mặc dù thông báo ngừng hợp tác tại đầu tư phân khu CT02 và Hạ tầng kết nối phân khu CT02 của Dự án Khu đô thị Du lịch Cái Giá. Tuy nhiên, tại thời điểm 30/6/2023, Công ty Vinaconex vẫn đang là cổ đông lớn nhất, sở hữu 51% vốn điều lệ tại Công ty Vinaconex ITC.

Theo tìm hiểu, Công ty Vinaconex ITC đang đầu tư dự án Cát Bà Amatina, dự án nằm ở Đảo Cát Bà, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng với quy mô 172,38 ha và được khởi công giai đoạn cuối tháng 11/2020. Tổng vốn đầu tư dự kiến 10.941 tỷ đồng với mục tiêu trở thành dự án đô thị du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp, hiện đại bậc nhất Việt Nam.

Tuy nhiên, tới 31/12/2023, Công ty Vinaconex ITC đang ghi nhận phải trả dài hạn đối với Công ty Vinaconex giảm từ 2.200 tỷ đồng, về 0 đồng.

Như vậy, sau khi thông qua kế hoạch chấm dứt và thanh lý hợp tác đầu tư giữa Công ty với Công ty Vinaconex về việc hợp tác đầu tư phân khu CT02 và Hạ tầng kết nối phân khu CT02 của Dự án Khu đô thị Du lịch Cái Giá, Cát Bà tại thị trấn Cát Bà, xã Trân Châu, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng, Công ty Vinaconex ITC đã trả lại 2.200 tỷ đồng cho Công ty mẹ.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý IV/2023, Công ty Vinaconex ITC ghi nhận doanh thu đạt 9,39 tỷ đồng, giảm 92% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 4,9 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 10,2 tỷ đồng, tức giảm 15,1 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 16,3%, về 13,6%.

Luỹ kế trong năm 2023, Công ty Vinaconex ITC ghi nhận doanh thu đạt 33,22 tỷ đồng, giảm 82,2% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 286,73 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 5,41 tỷ đồng, tức giảm 292,14 tỷ đồng.

Thực tế, việc ghi nhận lỗ kỷ lục trong năm 2023 chủ yếu do Công ty Vinaconex ITC ghi nhận chi phí tài chính đột biến là 277,1 tỷ đồng (cùng kỳ chỉ ghi nhận 0,69 tỷ đồng). Trong đó, Công ty thuyết minh chi phí tài chính tăng đột biến năm 2023 do ghi nhận 277,1 tỷ đồng chi phí tài chính khác (không thuyết minh chi tiết).

Được biết, trong năm 2023, Công ty Vinaconex ITC đặt kế hoạch tổng doanh thu 129,83 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 19,25 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2023, với việc ghi nhận lỗ 286,73 tỷ đồng, Công ty Vinaconex đã không hoàn thành và cách rất xa kế hoạch lãi 19,25 tỷ đồng mà Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban điều hành. Với việc lỗ kỷ lục trong năm 2023, tính tới 31/12/2023, tổng lỗ luỹ kế của Công ty Vinaconex ITC đã lên tới 517,98 tỷ đồng, bằng 24,7% vốn điều lệ (vốn điều lệ cuối năm là 2.100 tỷ đồng).