Bất động sản Thủ Thiêm: Lợi nhuận chỉ vài trăm triệu, chậm thanh toán gốc và lãi trái phiếu lên tới gần 97 tỷ đồng
Lê Tuấn
Năm 2023, Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Thủ Thiêm (gọi tắt là Bất động sản Thủ Thiêm) ghi nhận kết quả kinh doanh ảm đạm vài trăm triệu đồng. Trong khi đó, doanh nghiệp còn chậm thanh toán gần 97 tỷ đồng gốc, lãi trái phiếu.
Mới đây, Bất động sản Thủ Thiêm công bố báo cáo tài chính năm 2023 trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
Theo đó, năm 2023, lợi nhuận sau thuế tại Bất động sản Thủ Thiêm giảm 54% so với năm trước, chỉ còn vỏn vẹn 622,1 triệu đồng. Kết quả kinh doanh ảm đạm khiến tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) giảm từ 0,27% năm 2022 xuống còn 0,12%.
Tính đến thời điểm 31/12/2023, vốn chủ sở hữu của Bất động sản Thủ Thiêm đạt 492 tỷ đồng, gần như đi ngang so với đầu năm (491,5 tỷ đồng). Đáng chú ý, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm từ 2,103 lần (tương ứng 1.034 tỷ đồng) hồi đầu năm xuống 0,884 lần (tương ứng 435 tỷ đồng) vào thời điểm cuối năm 2023.
Trong đó, dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu giảm từ 2,035 lần (tương ứng 1.000 tỷ đồng) hồi đầu năm, xuống 0,197 lần (tương ứng 97 tỷ đồng). Năm 2023, doanh nghiệp này đã phải dành gần 85 tỷ đồng để chi trả lãi trái phiếu.
Nguồn: HNX.
Dư nợ trái phiếu của Bất động sản Thủ Thiêm đến từ lô trái phiếu TIBCH2124001, có khối lượng 10.000.000 trái phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/trái phiếu, giá trị tương ứng 1.000 tỷ đồng, lãi suất 11%/năm. Lô trái phiếu này được phát hành vào ngày 11/3/2021, với kỳ hạn 3 năm. Như vậy, ngày đáo hạn của lô trái phiếu này là ngày 11/3/2024. Tuy nhiên, vào ngày 16/10/2023, Bất động sản Thủ Thiêm đã tiến hành mua trước lại trước hạn 9.032.876 triệu trái phiếu, tương ứng giá trị gần 903 tỷ đồng.
Mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động và/hoặc thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của Công ty. Trong đó, 360 tỷ đồng được dùng để thuê toàn bộ diện tích sàn thương mại, tầng hầm của dự án Shunshine Riverside. Còn lại 650 tỷ đồng được dùng để hợp tác đầu tư với CTCP Bất động sản FULLAND thực hiện dự án thương mại hỗn hợp tại ô đất ký hiệu TM13 thuộc khu đô thị Nam Thăng Long – Giai đoạn 2, phường Xuân Đinh, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.
Nguồn: HNX.
Đến ngày 12/3 vừa qua, tức sau ngày đáo hạn lô trái phiếu TIBCH2124001 một ngày, doanh nghiệp bất ngờ công bố thông tin bất thường về việc chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu TIBCH2124001 gồm 97 tỷ đồng tiền gốc và hơn 2,6 tỷ đồng tiền lãi của lô trái phiếu.
Lý do chậm thanh toán được doanh nghiệp thông báo là chưa thu xếp kịp nguồn thanh toán và đang trong quá trình đám phán với nhà đầu tư về phường án thanh toán gốc và lãi.
Nguồn: HNX.
Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Với tài sản đảm bảo là “Bất động sản, cổ phần”.
Cụ thể, tài sản đảm bảo là 68 triệu cổ phần của CTCP Sunshine Homes, trị giá 680 tỷ đồng tính theo mệnh giá; cùng các quyền, quyền lợi, lợi ích, cổ tức và/hoặc các khoản tiền phân chia liên quan đến và/hoặc phát sinh từ số cổ phần nêu trên; toàn bộ căn chung cư, shophouse, sàn thương mại, tầng hầm thuộc dự án Sunshine Riverside của CTCP Đầu tư xây dựng Phú Thượng, quyền khai thác dịch vụ của dự án này và quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán các căn hộ của dự án Sunshine Riverside của CTCP Đầu tư xây dựng Phú Thượng.
Sơ đồ vị trí khu KĐT Nam Thăng Long Hà Nội.
Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Thủ Thiêm được thành lập vào ngày 11/04/2017 với ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản, có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, địa chỉ tại phường Tân Phú, quận 7, TP. Hồ Chí Minh. Trong đó, bà Ngô Thị Oanh – Tổng Giám đốc nắm 450 tỷ đồng, ứng với 90%, ông Trần Sỹ Lai nắm 10%.
Đáng chú ý, cơ cấu cổ đông của Công ty liên tục biến động.
Cụ thể, tháng 10/2017, bà Ngô Thị Oanh chỉ còn nắm 40% cổ phần, tương ứng 200 tỷ đồng; ông Trần Sỹ Lai không còn là cổ đông mà thay vào đó là ông Đỗ Anh Tuấn nắm 60%, tương ứng 300 tỷ đồng.
Đến tháng 3/2018, ông Đỗ Anh Tuấn chuyển một nửa số cổ phần đang nắm giữ cho bà Nguyễn Thị Phương Loan, mỗi người nắm 30%, tương ứng 150 tỷ đồng còn số cổ phần bà Oanh giữ nguyên. Đến tháng 4/2018, ông Tuấn chuyển hết cổ phần cho bà Loan, nâng tỷ lệ sở hữu của bà Loan lên 60%.
Đến tháng 8/2018, Công ty có sự thay đổi về lãnh đạo. Bà Nguyễn Thị Ngọc Duyên (sinh năm 1993) thay bà Oanh làm Tổng Giám đốc sau đó là bà Đỗ Thị Hồng Nhung (sinh năm 1987) làm Tổng Giám đốc (ngày 05/11/2019). Tại thời điểm này, bà Nhung nắm 60% cổ phần, còn bà Oanh nắm 40%.
Đến ngày 16/11/2020, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Bất động sản Thuận Phong trở thành cổ đông lớn nhất nắm 60%, tương ứng 300 tỷ đồng; còn lại là CTCP Thương mại S-mart nắm 27%, tương ứng 135 tỷ đồng; bà Oanh là nắm 13%, tương ứng 65 tỷ đồng.
Tới tháng 6/2021, số cổ phần của CTCP Thương mại S-mart thuộc về Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Việt Nam. Cũng trong tháng 6/2021, bà Oanh quay lại đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc cho đến nay.
Ngoài ra, bà Oanh còn là người đại diện của một số doanh nghiệp khác như CTCP Đầu tư Bất động sản Sabetran Trung Thúy, Công ty TNHH Đầu tư Big Gain, CTCP Yamato E&C, Công ty TNHH Hà Trung Sài Gòn, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Ngọc Mỹ Sài Gòn, Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Minerva Land và Cty TNHH Thương mại bất động sản Hestia.
